Unsere Fallstudien

• Jahresumsatz: 59 Mio. €
• Finanzierungslinie: 15 Mio. €

Mehr Finanzierung freisetzen, um den Betriebskapitalbedarf zu optimieren

Frankreich

• Strukturierung eines Non-Recourse-Vertrags mit einer delegierten Kreditversicherungspolice
• 5 Mio. € zusätzliche Finanzierung dank zusätzlichem Kreditversicherungsschutz für einen strategischen Kunden und durch die Lockerung der Konzentrationsgrenze für Schuldner im Factoring-Programm

• Abgetretener Umsatz: 52 Mio. €
• Finanzierungslinie: 20 Mio. €

Rasch ein Non-Recourse-Programm einrichten (wesentliche Voraussetzung des Investmentfonds) und dabei die Finanzierungskosten minimieren, um die operative Marge zu schützen

Frankreich, Suisse, Union Européenne, Vereinigtes Königreich

• 4 Monate zwischen Projektstart und erster Finanzierung
• Verhandlung eines wettbewerbsfähigen Factoring-Angebots und Bestätigung der Ausbuchung
• Stille Forderungsabtretung, außerbilanzielle Behandlung, französische Rechnungslegungsvorschriften (French GAAP), einschließlich Kreditversicherung
• Einführung unserer Lösung ARI Trade für eine bessere Integration in das Unternehmen und sein Finanzteam

• Jahresumsatz: 250 Mio. €
• Finanzierungslinie: 70 Mio. € in mehreren Währungen (USD und EUR)

Eine umfassende Finanzierungsstruktur in Mexiko und weiteren Regionen strukturieren, um das internationale Wachstum zu unterstützen

Mexiko, Niederlande, Vereinigte Staaten

• Einrichtung einer auf dem mexikanischen Markt bislang einzigartigen Lösung mit unserem Partner Coface Finanz: ein erhebliches Volumen an abgetretenem Umsatz über einen stillen Non-Recourse-Vertrag
• Vom Factoring-Anbieter wurden keine zusätzlichen Auflagen (Covenants) verlangt

• Jahresumsatz: 1,5 Mrd. £
• Finanzierungslinie: 85 Mio. £

Die Finanzierungsstruktur an ein verschlechtertes Marktumfeld in der Baubranche anpassen und dabei die Unvereinbarkeit der Excess-of-Loss-Police mit der außerbilanziellen Behandlung beheben

Vereinigtes Königreich

• Strukturierung einer Kreditversicherungspolice, die mit der Ausbuchung vereinbar ist
• Einrichtung eines Factoring-Vertrags ohne finanzielle Auflagen (Covenants)
• Einführung der Software ARI Trade zur Optimierung der Finanzierung

• Abgetretener Umsatz: 60 Mio. €
• Finanzierungslinie: 13 Mio. €

Die Finanzierungskapazität optimieren, indem der Garantieschutz verbessert und mit einem neuen Partner eine Factoring-Lösung mit Ausbuchung nach IFRS strukturiert wird

Frankreich

• Einrichtung von Kreditversicherungspolicen zur Optimierung der Finanzierung (zusätzliche Finanzierung von 4,5 Mio. €) und Einrichtung einer Factoring-Finanzierungslinie mit Ausbuchung
• Einführung der Software ARI Trade zur Steuerung des Factoring-Vertrags und der Kreditversicherungspolice dank der API-Anbindung an den Versicherer

• Abgetretener Umsatz: 118 Mio. €
• Finanzierungslinie: 60 Mio. €

Systeme, Prozesse und die dezentrale Buchhaltung harmonisieren, um eine hohe Anzahl an Kunden und Rechnungen effizient zu bewältigen

Frankreich, Italien

• Neuverhandlung der bestehenden Kreditversicherungspolice
• Einrichtung eines Factoring-Programms mit Ausbuchung zu sehr attraktiven Finanzierungskonditionen
• Einführung der Software ARI Trade, um die Steuerung der Abläufe der lokalen Tochtergesellschaften zu erleichtern

• Jahresumsatz: 15 Mio. €
• Finanzierungslinie: 4 Mio. €

Die Integration und Finanzierung der Übernahme vor Ende 2025 ermöglichen und dabei die neue Einheit an die attraktiven Finanzierungskonditionen des Konzerns angleichen

Italien

• Erhöhung der Finanzierungslinie um 4 Mio. €
• Erzielung derselben Preiskonditionen wie beim Konzern nach intensiven Verhandlungen

• Abgetretener Umsatz: 15 Mio. €
• Finanzierungslinie: Unbegrenzt

Die für den steigenden Betriebskapitalbedarf erforderlichen Finanzierungen sichern, im Zusammenhang mit dem Einstieg eines Private-Equity-Fonds in eine Sondersituation

Frankreich

• Einrichtung eines Factoring-Vertrags zu wettbewerbsfähigen Kosten (1,1 % pro Jahr), was in dieser Branche unüblich ist
• Einbindung von 3 Unternehmenseinheiten in Frankreich

• Abgetretener Umsatz: 72 Mio. €
• Finanzierungslinie: 32 Mio. €

Bis Ende 2025 einen neuen Factoring-Partner und eine Finanzierungslinie von 15 Mio. $ in Mexiko für eine eigenständige Einheit sichern, im Einklang mit der bereits bestehenden Struktur in Europa und den USA

Mexiko

• Erhöhung der Liquidität in USD um 15 Mio. $ bis Ende 2025
• Einrichtung einer Liquiditätsquelle, die günstiger ist als die lokale Währung, sowie einer revolvierenden Kreditlinie
• Einführung unserer Lösung ARI zur Optimierung der Steuerung der Einheit, die an zwei Standorten zwei verschiedene ERP-Systeme nutzt

• Abgetretener Umsatz: 450 Mio. $
• Finanzierungslinie: 60 Mio. $

Die Finanzierung des Wachstums nach einer kürzlich erfolgten Übernahme durch einen LBO-Fonds in einem anspruchsvollen Marktumfeld sichern

Niederlande, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich

• Strukturierung eines maßgeschneiderten Non-Recourse-Factoring-Programms
• Einrichtung einer Green-Factoring-Lösung, die auf die ESG-Leistungskennzahlen (KPIs) des Konzerns abgestimmt ist