Unsere Fallstudien

• Abgetretener Umsatz: 80 Mio. €
• Finanzierungslinie: 20 Mio. €

Bestehende Bankbeziehungen berücksichtigen und gleichzeitig das Kosten-Finanzierungs-Verhältnis optimieren

Frankreich

• Einrichtung der Finanzierung mit Ausbuchung innerhalb von 2 Monaten
• Verhandlung der Factoring-Provision und der Finanzierungsprovision
• Senkung der Nettoverschuldung des Konzerns (eine wesentliche Voraussetzung des Investmentfonds)

• Jahresumsatz: 50 Mio. €
• 1. Finanzierungslinie: 4 Mio. €
• 2. Finanzierungslinie: 3 Mio. €

Eine syndizierte Factoring-Lösung für ein Unternehmen strukturieren, dessen Umsätze zu 100 % über Subunternehmer im Bereich Auslieferung erzielt werden

Frankreich

• Berücksichtigung des gesamten mit Subunternehmern im Bereich Auslieferung erzielten Umsatzes (100 % des Umsatzes) dank einer syndizierten Finanzierungslinie
• Deutliche Verbesserung der Liquidität des Unternehmens

• Abgetretener Umsatz: 450 Mio. €
• Finanzierungslinie: 80 Mio. €

Die Machbarkeit einer Factoring-Lösung im Rahmen eines Carve-outs prüfen und dabei erhebliche Jahresboni im Einzelhandel berücksichtigen

Frankreich

• Erzielung eines erheblichen Freibetrags für Jahresboni und Verzicht auf eine Factoring-Provision
• Erhöhung der Finanzierungslinie um 10 Mio. €
• Einführung unserer IT-Schnittstelle für die Integration der Unternehmenseinheiten und die Steuerung der Programme

• Abgetretener Umsatz: 4,5 Mio. €
• Finanzierungslinie: 300.000 €

Rasch eine Ersatzlösung sichern, bevor der bisherige Factoring-Anbieter die Linie kurzfristig kündigt, und dabei eine hohe Verschuldung und eine geringe Rentabilität bewältigen

Frankreich

• Sicherung des Cashflows durch ein maßgeschneidertes Factoring-Programm
• Verbesserung des Finanzierungsanteils

• Abgetretener Umsatz: 25 Mio. €
• Finanzierungslinie: Unbegrenzt

Eine Factoring-Finanzierungslinie im Rahmen eines Carve-outs eines defizitären Unternehmens strukturieren und den Betriebskapitalbedarf finanzieren, um die Geschäftstätigkeit zu unterstützen und die Liquidität zu schonen, indem ein reaktionsschneller Finanzierungspartner gefunden wird, der ein vorübergehend erhöhtes Risikoprofil begleiten kann

Frankreich

• Factoring-Vertrag vor dem Closing unterzeichnet, der die Kontinuität der Finanzierung sicherstellt
• Erste Finanzierung innerhalb von 2 Tagen: schnelle und effiziente Umsetzung
• Einführung eines optimierten und digitalisierten Factoring-Programms mit ARI Trade
• Wettbewerbsfähige Konditionen trotz eines Umstrukturierungsumfelds

• Jahresumsatz: 3,2 Mrd. €
• Finanzierungslinie: 520 Mio. €

Eine paneuropäische Ausweitung einer französischen Factoring-Finanzierungslinie verhandeln und das Kundenrisikomanagement in allen europäischen Unternehmenseinheiten vereinheitlichen

Union Européenne

• Verhandlung einer paneuropäischen Ausweitung einer französischen Factoring-Finanzierungslinie
• Harmonisierung des Kundenrisikomanagements auf europäischer Ebene
• Erhöhung der Finanzierungslinie um mehr als 370 Mio. € innerhalb von 5 Jahren
• Einbindung von 5 bis 10 Bolt-on-Übernahmen des Konzerns pro Jahr in das Factoring-Programm
• Einführung unserer IT-Lösung ARI Trade, um die Integration der Unternehmenseinheiten und die übergreifende Steuerung des Programms zu erleichtern

• Jahresumsatz: 7 Mio. €
• Finanzierungslinie: Unbegrenzt

Die Finanzstruktur verbessern, um Liquidität zu wettbewerbsfähigen Kosten zu sichern

Frankreich

• Einrichtung einer wettbewerbsfähigen Finanzierungslinie mit einem Zinsaufschlag von 2,3 % zuzüglich Referenzzinssatz
• Abschluss eines Bilanz-Factoring-Vertrags trotz begrenzten Volumens an Kundenkonten
• Nur wenige zusätzliche Buchhaltungsunterlagen erforderlich dank der Verhandlung mit Fibus

• Jahresumsatz: 3,25 Mrd. €
• Finanzierungslinie: 450 Mio. €

Die bestehende ABL-Linie durch eine für 3 Jahre fest zugesagte Non-Recourse-Linie ersetzen und attraktive Konditionen mit niedrigen Margen und sehr geringen Bereitstellungsprovisionen erzielen

Deutschland, Norvège

• Flexibilität dank einer Finanzierungslinie mit Ausbuchung, deren vollständige Übertragbarkeit im Falle eines Ausstiegs gewährleistet ist
• Maximaler Finanzierungsanteil erreicht, ohne Einbehalt, Reserve oder Abschlag, sodass die gesamte Finanzierungskapazität des Forderungsportfolios freigesetzt wird
• Einführung von ARI Trade zur durchgängigen Optimierung des Factoring-Programms, die eine Ausschöpfung von 100 % des verfügbaren Finanzierungspotenzials sicherstellt

• Jahresumsatz: 350 Mio. €
• Finanzierungslinie: 65 Mio. €

Die Liquidität während der Restrukturierung sicherstellen, um die Fortführung der Geschäftstätigkeit zu gewährleisten, gleichzeitig eine komplexe IT-Landschaft zu steuern und die Transparenz sowie Kontrolle über die Finanzströme aufrechtzuerhalten.

Frankreich, Italien, Liechtenstein, Portugal, Spanien, Suisse, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich

• Schnelle Einführung des Factoring-Programms zur Sicherstellung der Liquiditätsströme während der Restrukturierung
• Automatisierung der Rechnungs- und Abtretungskontrollen über ARI Trade
• Mehr Transparenz über die Finanzströme und Reduzierung von Abweichungen bei der Rechnungsstellung
• Optimierte Finanzierung durch die automatische Erkennung von Unterfinanzierungen und Liquiditätspotenzialen

• Abgetretener Umsatz: 230 Mio. €
• Finanzierungslinie: 40 Mio. €

Finanzierungshürden aufgrund eines abonnementbasierten Geschäftsmodells überwinden und Factoring-Partner auswählen, die in der Lage sind, die internationalen Gesellschaften der Gruppe unabhängig von der französischen Gesellschaft abzudecken.

Deutschland, Kanada, Niederlande, Suisse, Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich

• Dekonsolidierung des Factoring-Programms, um die Einhaltung der Covenants der vorrangigen Verbindlichkeiten sicherzustellen
• Signifikantes Finanzierungsvolumen für das Unternehmen, zu attraktiven Konditionen erzielt, trotz einer Tätigkeit, die allgemein als weniger factoringgeeignet gilt
• Einführung von ARI Trade zur Optimierung der Factoring-Prozesse und Maximierung der Finanzierungseffizienz

• Jahresumsatz: 1,8 Mrd. €
• Finanzierungslinie: 250 Mio. €

Günstigere Finanzierungsbedingungen neu verhandeln und die operative Komplexität eines Programms mit einem hohen Forderungsvolumen reduzieren

Deutschland, Frankreich, Italien, Pologne, République Tchèque, Vereinigtes Königreich

• Maximale Finanzierungsquote erreicht, ohne dass ein Garantiefonds erforderlich ist
• Beschleunigte Liquiditätszufuhr und höhere Bilanzflexibilität, wodurch die finanzielle Agilität des Unternehmens verbessert wird
• Reduzierung des operativen Aufwands dieses Programms durch die Abtretung von Salden

• Abgetretener Umsatz: 460 Mio. €
• Finanzierungslinie: 140 Mio. €

Begleitung der organischen Wachstumsstrategie und des von einem Private-Equity-Fonds vorangetriebenen anorganischen Wachstums nach der Übernahme durch die Bündelung mehrerer lokaler Finanzierungslinien bei einem einzigen französischen Factor, um Effizienz und Finanzierungskapazität zu steigern

Italien

• Zusammenführung der 4 bestehenden Programme (4 verschiedene Factoren) zu einer einzigen Finanzierungslinie
• Erhöhung der Finanzierungskapazität um +40 Mio. €
• Verwaltung des vertraulichen und dekonsolidierenden Programms über unsere ARI-Trade-Schnittstelle